21/09/2022

Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali: il corso in due giornate

Lo scopo, oltre all'analisi, è quello di un confronto su possibili proposte per valutare la sostenibilità prospettica degli impegni finanziari.

Confindustria Vicenza promuove la IX edizione del corso tecnico specialistico finalizzato ad ottimizzare la gestione della liquidità aziendale e potenziare l'implementazione di analisi preliminari volte a verificare la sostenibilità futura del debito.

È rivolto a tutti coloro che sono interessati ad un confronto e ad uno sviluppo professionale sulle tecniche e sugli strumenti idonei a migliorare la cultura e la gestione finanziaria dell'impresa.

Lo scopo, oltre all'analisi, è quello di un confronto su possibili proposte per valutare la sostenibilità prospettica degli impegni finanziari oltre all’individuazione della struttura ottimale di debito per l’azienda.

Nelle giornate del corso verranno analizzati in forma anonima i singoli bilanci delle aziende partecipanti, al fine di utilizzare le tecniche approfondite nel corso e confrontarsi con il docente.

I temi che saranno affrontati sono i seguenti:

DAY 1

  • Gli elementi sostanziali alla base dei flussi di cassa: cassa operativa e non operativa
  • I fondamentali della cassa operativa: effetto margine ed effetto circolante. La scomposizione della cassa operativa quale strumento a difesa dalla Trappola del Circolante
  • Cassa, margini ed indicatori: differenze segnaletiche dello stato di difficoltà
  • Cassa e modelli di business: come cambia la capacità di generare cassa in funzione della struttura economica e del circolante
  • Fabbisogno finanziario: di breve periodo (tecnico e complessivo) e di medio lungo
  • Il Break even finanziario: gli step della sostenibilità finanziaria
  • Valutazione della finanza infragruppo
  • Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti


DAY 2

  • L’importanza di prevedere: conoscere la propria prassi finanziaria per simulare il futuro
  • I diversi orizzonti temporali delle previsioni: il breve ed il medio lungo
  • L’importanza delle assumption prospettiche: dalla strategia ai numeri e viceversa
  • Il landing finanziario: strumenti operativi per la simulazione
  • Intervento del dott. Andrea Porelli, treasury manager di Burgo Group Spa
  • Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

Il corso - condotto dal dott. Erik Giarratana - Giarratana - Salin & Partners e riservato ad aziende appartenenti al settore manifatturiero e con un fatturato superiore a 40 milioni di euro -  si terrà presso la sede di Confindustria Vicenza in due giornate, mercoledì 12 ottobre e giovedì 13 ottobre, con i seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00. In entrambe le giornate è previsto un "LIGHT LUNCH" al Club di Confindustria Vicenza (13:00-14:00).

Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili nella pagina dedicata sul portale confindustria.vicenza.it.



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